| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 797.00 | 14 743.00 | 13 053.00 | 27 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 797.00 | 14 743.00 | 101 053.00 | 115 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BZ Autres créances | 189 102.00 | | 189 102.00 | 189 102.00 |
CF Disponibilités | 167 004.00 | | 167 004.00 | 167 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 965.00 | | 366 965.00 | 366 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 762.00 | 14 743.00 | 468 019.00 | 482 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 970.00 | 177 808.00 | | 185 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 415.00 | 58 162.00 | | 97 415.00 |
DL TOTAL (I) | 294 385.00 | 246 970.00 | | 294 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 188.00 | 71 989.00 | | 24 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 803.00 | 25 134.00 | | 55 803.00 |
EA Autres dettes | 93 643.00 | 109 167.00 | | 93 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 634.00 | 206 290.00 | | 173 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 019.00 | 453 260.00 | | 468 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 634.00 | 161 359.00 | | 173 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 390.00 | | 637 390.00 | 637 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 390.00 | | 637 390.00 | 637 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 163.00 | 3 766.00 | | 9 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 986.00 | 1 473.00 | | 2 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 986.00 | 1 473.00 | | 2 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 986.00 | 275.00 | | 2 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 090.00 | 14 327.00 | | 31 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 850.00 | 387 807.00 | | 651 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 435.00 | 329 645.00 | | 554 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 415.00 | 58 162.00 | | 97 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 793.00 | 6 004.00 | | 109 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 797.00 | | | 115 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 793.00 | 6 004.00 | | 21 793.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 136.00 | 3 608.00 | | 11 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 136.00 | 3 608.00 | | 11 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 643.00 | 93 643.00 | | 93 643.00 |
UX Autres créances clients | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VB T. V. A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VC Groupe et associés | 151 663.00 | 25 900.00 | 125 763.00 | 151 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 761.00 | 72 998.00 | 125 763.00 | 198 761.00 |
VW T.V.A. | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 634.00 | 173 634.00 | | 173 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |