| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 535.00 | 1 314.00 | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 450.00 | 25 020.00 | 24 430.00 | 49 450.00 |
040 Immobilisations financières | 31 036.00 | | 31 036.00 | 31 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 336.00 | 25 555.00 | 86 780.00 | 112 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
072 Créances – Autres | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
084 Disponibilités | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 320.00 | | 62 320.00 | 62 320.00 |
110 Total général Actif | 174 656.00 | 25 555.00 | 149 100.00 | 174 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 930.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 582.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 658.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 693 752.00 | | | 693 752.00 |
230 Autres produits | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 701 194.00 | | | 701 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 262 148.00 | | | 262 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 587.00 | | | -4 587.00 |
242 Autres charges externes. | 221 686.00 | | | 221 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 112.00 | | | 158 112.00 |
252 Charges sociales | 38 719.00 | | | 38 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
262 Autres charges | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 692 608.00 | | | 692 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
290 Produits exceptionnels | 965.00 | | | 965.00 |
294 Charges financières | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 754.00 | | | 106 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 582.00 | | | 5 582.00 |