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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 761.00 | 1 238.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 74 375.00 | | 74 375.00 | 74 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 552.00 | 35 969.00 | 68 582.00 | 104 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 170.00 | 53 831.00 | 108 337.00 | 162 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 194.00 | 91 563.00 | 256 630.00 | 348 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 136.00 | | 37 136.00 | 37 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 809.00 | | 35 809.00 | 35 809.00 |
BZ Autres créances | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
CF Disponibilités | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 035.00 | | 126 035.00 | 126 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 229.00 | 91 563.00 | 382 666.00 | 474 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -47 569.00 | | | -47 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 790.00 | | | -25 790.00 |
DL TOTAL (I) | -67 860.00 | | | -67 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 270.00 | | | 285 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 733.00 | | | 81 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 526.00 | | | 450 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 666.00 | | | 382 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 297.00 | | | 248 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 334.00 | | 53 138.00 | 299 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 279.00 | 348 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 279.00 | 266 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 375.00 | | | 77 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 862.00 | | 53 138.00 | 217 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 219.00 | 32 623.00 | 4 279.00 | 63 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | 600.00 | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 058.00 | 32 023.00 | 4 279.00 | 62 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 334.00 | 83 334.00 | | 83 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 734.00 | 81 734.00 | | 81 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
UX Autres créances clients | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 983.00 | 50 755.00 | 202 228.00 | 252 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 839.00 | 74 757.00 | 4 082.00 | 78 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 526.00 | 248 298.00 | 202 228.00 | 450 526.00 |