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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 111.00 | 11 439.00 | 8 672.00 | 20 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 290.00 | 11 439.00 | 25 851.00 | 37 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
072 Créances – Autres | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
084 Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
110 Total général Actif | 52 254.00 | 11 439.00 | 40 815.00 | 52 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 182.00 | 84 123.00 | | 79 182.00 |
230 Autres produits | 3 173.00 | 404.00 | | 3 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 355.00 | 84 527.00 | | 82 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 355.00 | 26 893.00 | | 21 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 235.00 | -171.00 | | 235.00 |
242 Autres charges externes. | 17 242.00 | 15 613.00 | | 17 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | 1 132.00 | | 1 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 371.00 | 34 765.00 | | 28 371.00 |
252 Charges sociales | 5 391.00 | 4 865.00 | | 5 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 224.00 | 2 988.00 | | 3 224.00 |
262 Autres charges | 683.00 | 11.00 | | 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 039.00 | 86 096.00 | | 78 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 317.00 | -1 569.00 | | 4 317.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 432.00 | | |
294 Charges financières | 586.00 | 589.00 | | 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 195.00 | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 492.00 | -1 919.00 | | 3 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |