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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 247.00 | 13 740.00 | 5 507.00 | 19 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 426.00 | 13 740.00 | 22 686.00 | 36 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
072 Créances – Autres | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
084 Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
110 Total général Actif | 44 423.00 | 13 740.00 | 30 683.00 | 44 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 439.00 | 79 182.00 | | 75 439.00 |
230 Autres produits | 1 880.00 | 3 173.00 | | 1 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 320.00 | 82 355.00 | | 77 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 416.00 | 21 355.00 | | 22 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 388.00 | 235.00 | | 388.00 |
242 Autres charges externes. | 17 273.00 | 17 242.00 | | 17 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 277.00 | 1 539.00 | | 1 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 396.00 | 28 371.00 | | 27 396.00 |
252 Charges sociales | 5 799.00 | 5 391.00 | | 5 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 165.00 | 3 224.00 | | 3 165.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 683.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 716.00 | 78 039.00 | | 77 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | -397.00 | 4 317.00 | | -397.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
294 Charges financières | 420.00 | 586.00 | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 240.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130.00 | 3 492.00 | | 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 864.00 | | | 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |