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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 999.00 | 49 431.00 | 1 373 568.00 | 1 422 999.00 |
BZ Autres créances | 345 790.00 | | 345 790.00 | 345 790.00 |
CF Disponibilités | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 969.00 | | 357 969.00 | 357 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 968.00 | 49 431.00 | 1 731 537.00 | 1 780 968.00 |
CU Autres participations | 1 403 499.00 | 49 431.00 | 1 354 068.00 | 1 403 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 800.00 | | | 412 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
DG Autres réserves | 914 731.00 | | | 914 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 500.00 | | | 1 399 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 446.00 | | | 149 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 331.00 | | | 171 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 036.00 | | | 332 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 537.00 | | | 1 731 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 036.00 | | | 332 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 814.00 | | | -4 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 449.00 | | | 103 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 761.00 | | | 72 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 985.00 | 169 985.00 | | 169 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 446.00 | 99 446.00 | | 99 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 339.00 | | | 97 339.00 |
VP Divers | 345 791.00 | | | 345 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 791.00 | 345 791.00 | | 345 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 037.00 | 332 037.00 | | 332 037.00 |