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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 999.00 | 1 140 811.00 | 262 188.00 | 1 402 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 152.00 | 5 432.00 | 720.00 | 6 152.00 |
BZ Autres créances | 329 542.00 | 44 427.00 | 285 115.00 | 329 542.00 |
CF Disponibilités | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 134.00 | 49 859.00 | 289 275.00 | 339 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 133.00 | 1 190 670.00 | 551 463.00 | 1 742 133.00 |
CU Autres participations | 1 383 499.00 | 1 140 811.00 | 242 688.00 | 1 383 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 800.00 | | | 412 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
DG Autres réserves | 945 420.00 | | | 945 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 310 666.00 | | | -1 310 666.00 |
DL TOTAL (I) | 88 834.00 | | | 88 834.00 |
DP Provisions pour risques | 183 169.00 | | | 183 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 169.00 | | | 183 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 716.00 | | | 272 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 460.00 | | | 279 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 463.00 | | | 551 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 460.00 | | | 279 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 091 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 127 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 169.00 | | | 183 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 169.00 | | | 183 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 169.00 | | | -183 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 625.00 | | | 1 332 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 310 666.00 | | | -1 310 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 999.00 | | | 1 422 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 402 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 402 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422 999.00 | | | 1 422 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 431.00 | 1 091 380.00 | | 49 431.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 183 169.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 49 859.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 859.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 49 431.00 | 1 141 239.00 | | 49 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 859.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 091 380.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 895.00 | 272 895.00 | | 272 895.00 |
UX Autres créances clients | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 446.00 | | | 99 446.00 |
VP Divers | 329 543.00 | 329 543.00 | | 329 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 825.00 | 335 825.00 | | 335 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 460.00 | 279 460.00 | | 279 460.00 |