| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 605.00 | 13 657.00 | 1 948.00 | 15 605.00 |
AH Fonds commercial | 879 753.00 | | 879 753.00 | 879 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 268.00 | 221 526.00 | 6 742.00 | 228 268.00 |
AN Terrains | 129 813.00 | 23 661.00 | 106 152.00 | 129 813.00 |
AP Constructions | 3 923 669.00 | 2 759 415.00 | 1 164 254.00 | 3 923 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675 018.00 | 1 243 850.00 | 431 169.00 | 1 675 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 121 419.00 | 2 871 862.00 | 1 249 557.00 | 4 121 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 492.00 | | 244 492.00 | 244 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 225.00 | 226 225.00 | | 226 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 491 736.00 | 7 365 195.00 | 4 126 541.00 | 11 491 736.00 |
BN En cours de production de biens | 31 886.00 | | 31 886.00 | 31 886.00 |
BT Marchandises | 13 886 788.00 | 277 024.00 | 13 609 764.00 | 13 886 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 198 993.00 | 111 640.00 | 5 087 353.00 | 5 198 993.00 |
BZ Autres créances | 4 549 622.00 | | 4 549 622.00 | 4 549 622.00 |
CF Disponibilités | 502 494.00 | | 502 494.00 | 502 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 040.00 | | 102 040.00 | 102 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 271 823.00 | 388 664.00 | 23 883 159.00 | 24 271 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 763 559.00 | 7 753 859.00 | 28 009 700.00 | 35 763 559.00 |
CU Autres participations | 9 208.00 | 5 000.00 | 4 208.00 | 9 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 504 000.00 | 3 504 000.00 | | 3 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 891.00 | 172 891.00 | | 172 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 400.00 | 350 400.00 | | 350 400.00 |
DG Autres réserves | 34 896.00 | 29 578.00 | | 34 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 739.00 | 268 118.00 | | 422 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
DL TOTAL (I) | 4 489 509.00 | 4 329 570.00 | | 4 489 509.00 |
DP Provisions pour risques | 132 340.00 | 131 221.00 | | 132 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 900.00 | 214 423.00 | | 234 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 240.00 | 345 644.00 | | 367 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 589 953.00 | 7 842 316.00 | | 7 589 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 918.00 | 227 899.00 | | 165 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 134 028.00 | 14 540 672.00 | | 12 134 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 746 808.00 | 2 440 335.00 | | 2 746 808.00 |
EA Autres dettes | 496 924.00 | 514 148.00 | | 496 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 320.00 | 13 844.00 | | 19 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 152 950.00 | 25 579 214.00 | | 23 152 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 009 700.00 | 30 254 429.00 | | 28 009 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 945 254.00 | 24 173 474.00 | | 21 945 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 170 781.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 427 937.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 062 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 490 098.00 | |
FM Production stockée | | | 2 093.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 624 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 985 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 880 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 523 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 108 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 716 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 388 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 569.00 | |
GE Autres charges | | | 79 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 875 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 934.00 | 15 957.00 | | 8 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 720.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | 2 393.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 934.00 | 40 070.00 | | 22 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 759.00 | 22 053.00 | | 32 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 676.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 376.00 | 19 729.00 | | 21 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 135.00 | 58 457.00 | | 54 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 202.00 | -18 387.00 | | -31 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 594.00 | 22 898.00 | | 78 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 939 372.00 | 85 327 044.00 | | 93 939 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 516 633.00 | 85 058 926.00 | | 93 516 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 739.00 | 268 118.00 | | 422 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 115 577.00 | | 505 964.00 | 11 115 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 000.00 | | 11 491 736.00 | 96 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 123 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 000.00 | | 10 094 412.00 | 96 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118 296.00 | | 5 330.00 | 1 118 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 749 426.00 | | 474 791.00 | 9 749 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 856.00 | | 25 843.00 | 247 856.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 672 697.00 | 436 329.00 | 21 870.00 | 6 672 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 397.00 | 5 785.00 | | 229 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 443 300.00 | 430 544.00 | 21 870.00 | 6 443 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 004 500.00 | 257 750.00 | | 2 004 500.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 644.00 | 112 945.00 | 91 349.00 | 345 644.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 321 229.00 | 277 024.00 | 321 229.00 | 321 229.00 |
6T Sur comptes clients | 88 577.00 | 111 640.00 | 88 577.00 | 88 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 070.00 | 414 439.00 | 409 806.00 | 662 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 007 714.00 | 527 384.00 | 501 155.00 | 1 007 714.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480 233.00 | 501 155.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 775.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 376.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 134 028.00 | 12 134 028.00 | | 12 134 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868 414.00 | 868 414.00 | | 868 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928 126.00 | 928 126.00 | | 928 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 924.00 | 496 924.00 | | 496 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 225.00 | 226 225.00 | | 226 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
UX Autres créances clients | 5 110 794.00 | | | 5 110 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 199.00 | | | 88 199.00 |
VB T. V. A. | 361 488.00 | | | 361 488.00 |
VC Groupe et associés | 571 855.00 | | | 571 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 710 736.00 | 2 710 736.00 | | 2 710 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 879 217.00 | 3 671 521.00 | 856 222.00 | 4 879 217.00 |
VI Groupe et associés | 151 253.00 | 151 253.00 | | 151 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 053 110.00 | | | 6 053 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 845 428.00 | | | 6 845 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 571.00 | 87 571.00 | | 87 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 599 899.00 | | | 3 599 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 040.00 | | | 102 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 093 530.00 | 10 093 530.00 | | 10 093 530.00 |
VW T.V.A. | 862 696.00 | 862 696.00 | | 862 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 152 950.00 | 21 945 254.00 | 856 222.00 | 23 152 950.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | 209.00 | | 203.00 |