| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
AH Fonds commercial | 879 753.00 | | 879 753.00 | 879 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 268.00 | 222 694.00 | 5 574.00 | 228 268.00 |
AN Terrains | 129 813.00 | 28 904.00 | 100 909.00 | 129 813.00 |
AP Constructions | 4 084 934.00 | 2 848 952.00 | 1 235 982.00 | 4 084 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 533.00 | 1 331 486.00 | 459 047.00 | 1 790 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 773 573.00 | 2 518 689.00 | 1 254 883.00 | 3 773 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 225.00 | 226 225.00 | | 226 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 182 727.00 | 7 197 555.00 | 3 985 173.00 | 11 182 727.00 |
BN En cours de production de biens | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
BT Marchandises | 14 021 382.00 | 313 582.00 | 13 707 799.00 | 14 021 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 084 744.00 | 132 895.00 | 5 951 849.00 | 6 084 744.00 |
BZ Autres créances | 3 888 516.00 | | 3 888 516.00 | 3 888 516.00 |
CF Disponibilités | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 458.00 | | 105 458.00 | 105 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 141 321.00 | 446 477.00 | 23 694 844.00 | 24 141 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 324 048.00 | 7 644 032.00 | 27 680 016.00 | 35 324 048.00 |
CU Autres participations | 10 343.00 | 5 000.00 | 5 343.00 | 10 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 504 000.00 | 3 504 000.00 | | 3 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 891.00 | 172 891.00 | | 172 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 400.00 | 350 400.00 | | 350 400.00 |
DG Autres réserves | 56 835.00 | 34 896.00 | | 56 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 657.00 | 422 739.00 | | 226 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 583.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 310 783.00 | 4 489 509.00 | | 4 310 783.00 |
DP Provisions pour risques | 133 103.00 | 132 340.00 | | 133 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 932.00 | 234 900.00 | | 243 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 035.00 | 367 240.00 | | 377 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 307 118.00 | 7 589 953.00 | | 8 307 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 649.00 | 165 918.00 | | 165 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 326 827.00 | 12 134 028.00 | | 11 326 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 602 642.00 | 2 746 808.00 | | 2 602 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
EA Autres dettes | 498 293.00 | 496 924.00 | | 498 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 183.00 | 19 320.00 | | 58 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 992 198.00 | 23 152 950.00 | | 22 992 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 680 016.00 | 28 009 700.00 | | 27 680 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 913 359.00 | 21 945 254.00 | | 21 913 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 907 446.00 | 2 710 736.00 | | 2 907 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 888 826.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 587 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 476 649.00 | |
FM Production stockée | | | 1 794.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 347 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 041 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 976 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 569 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 844 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 118.00 | |
GE Autres charges | | | 49 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 151 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389 477.00 | 8 934.00 | | 389 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 786.00 | | | 183 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 541.00 | 14 000.00 | | 41 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614 804.00 | 22 934.00 | | 614 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 957.00 | 32 759.00 | | 209 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 003.00 | | | 179 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 960.00 | 54 135.00 | | 388 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 844.00 | -31 202.00 | | 225 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | 78 594.00 | | 4 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 249 552.00 | 93 939 372.00 | | 100 249 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 022 895.00 | 93 516 633.00 | | 100 022 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 657.00 | 422 739.00 | | 226 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 491 736.00 | | 549 858.00 | 11 491 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 171.00 | 619 696.00 | 11 182 727.00 | 239 171.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 123 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 171.00 | 619 696.00 | 9 784 174.00 | 239 171.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123 626.00 | | | 1 123 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 094 412.00 | | 548 629.00 | 10 094 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 699.00 | | 1 229.00 | 273 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 087 156.00 | 452 056.00 | 619 696.00 | 7 087 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 182.00 | 3 116.00 | | 235 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 851 974.00 | 448 940.00 | 619 696.00 | 6 851 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 226 225.00 | | | 226 225.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 240.00 | 143 118.00 | 133 323.00 | 367 240.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 277 024.00 | 313 582.00 | 277 024.00 | 277 024.00 |
6T Sur comptes clients | 111 640.00 | 132 895.00 | 111 640.00 | 111 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 703.00 | 446 477.00 | 388 664.00 | 666 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033 943.00 | 589 596.00 | 521 987.00 | 1 033 943.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 589 596.00 | 482 901.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 326 827.00 | 11 326 827.00 | | 11 326 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820 791.00 | 820 791.00 | | 820 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921 148.00 | 921 148.00 | | 921 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 293.00 | 498 293.00 | | 498 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 183.00 | 58 183.00 | | 58 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 225.00 | 226 225.00 | | 226 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
UX Autres créances clients | 5 988 032.00 | 5 988 032.00 | | 5 988 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 712.00 | 96 712.00 | | 96 712.00 |
VB T. V. A. | 275 900.00 | 275 900.00 | | 275 900.00 |
VC Groupe et associés | 853 037.00 | 853 037.00 | | 853 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 907 446.00 | 2 907 446.00 | | 2 907 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 399 672.00 | 4 320 832.00 | 913 494.00 | 5 399 672.00 |
VI Groupe et associés | 151 136.00 | 151 136.00 | | 151 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 463 630.00 | | | 6 463 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 943 327.00 | | | 5 943 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 595.00 | 92 595.00 | | 92 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 755 881.00 | 2 755 881.00 | | 2 755 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 458.00 | 105 458.00 | | 105 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 321 686.00 | 10 321 686.00 | | 10 321 686.00 |
VW T.V.A. | 768 107.00 | 768 107.00 | | 768 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 992 198.00 | 21 913 359.00 | 913 494.00 | 22 992 198.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | 203.00 | | 212.00 |