| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 462 000.00 | 245 594.00 | 216 406.00 | 462 000.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 462 050.00 | 245 594.00 | 216 456.00 | 462 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
072 Créances – Autres | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
084 Disponibilités | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 683.00 | | 70 683.00 | 70 683.00 |
110 Total général Actif | 532 733.00 | 245 594.00 | 287 140.00 | 532 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 256.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 371.00 | | | 99 371.00 |
230 Autres produits | 114.00 | | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 485.00 | | | 99 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128.00 | | | 128.00 |
242 Autres charges externes. | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 27.00 | | | 27.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
252 Charges sociales | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 495.00 | | | 66 495.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 203.00 | | | 92 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
294 Charges financières | 521.00 | | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 150 900.00 | | | 150 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 660.00 | | | 379 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 900.00 | | | 150 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68 510.00 | | | 68 510.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 813.00 | | | 813.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |