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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 423 912.00 | 256 850.00 | 167 061.00 | 423 912.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 962.00 | 256 850.00 | 167 111.00 | 423 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
072 Créances – Autres | 68 723.00 | | 68 723.00 | 68 723.00 |
084 Disponibilités | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 297.00 | | 108 297.00 | 108 297.00 |
110 Total général Actif | 532 259.00 | 256 850.00 | 275 408.00 | 532 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 812.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 844.00 | | | 101 844.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 845.00 | | | 101 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 266.00 | | | 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -179.00 | | | -179.00 |
242 Autres charges externes. | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | | | 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
252 Charges sociales | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 86 146.00 | | | 86 146.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 006.00 | | | 144 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 161.00 | | | -42 161.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
294 Charges financières | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 843.00 | | | 44 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 712.00 | | | 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 462 050.00 | | | 462 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 812.00 | | | 48 812.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 900.00 | | | 86 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 53 789.00 | | | 53 789.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |