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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 282.00 | 1 255.00 | 1 027.00 | 2 282.00 |
AH Fonds commercial | 268 070.00 | | 268 070.00 | 268 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 623.00 | 8 645.00 | 3 978.00 | 12 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 557.00 | 14 763.00 | 40 795.00 | 55 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 803.00 | 24 663.00 | 315 140.00 | 339 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BT Marchandises | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BZ Autres créances | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
CF Disponibilités | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 985.00 | | 53 985.00 | 53 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 787.00 | 24 663.00 | 369 125.00 | 393 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 793.00 | -150 959.00 | | -148 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 283.00 | 2 166.00 | | -9 283.00 |
DL TOTAL (I) | -128 076.00 | -118 793.00 | | -128 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 420.00 | 435 769.00 | | 427 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 367.00 | 28 518.00 | | 30 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 783.00 | 19 629.00 | | 38 783.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 201.00 | 483 915.00 | | 497 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 125.00 | 365 122.00 | | 369 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 873.00 | 70 610.00 | | 83 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 851.00 | | 323 851.00 | 323 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 851.00 | | 323 851.00 | 323 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 463.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 889.00 | 1 482.00 | | 1 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 284.00 | 4 041.00 | | 11 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 284.00 | 4 041.00 | | 11 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 380.00 | 6 986.00 | | 3 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 737.00 | 2 061.00 | | 4 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 117.00 | 9 047.00 | | 8 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 167.00 | -5 006.00 | | 3 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 141.00 | 336 103.00 | | 335 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 424.00 | 333 937.00 | | 344 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 283.00 | 2 166.00 | | -9 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 504.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 334.00 | | 9 800.00 | 338 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 332.00 | 339 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 332.00 | 68 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 970.00 | | 1 382.00 | 268 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 094.00 | | 8 418.00 | 68 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 800.00 | 9 458.00 | 3 595.00 | 18 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 355.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 900.00 | 9 103.00 | 3 595.00 | 17 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 969.00 | 13 641.00 | 179 708.00 | 426 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 770.00 | 38 500.00 | 270.00 | 38 770.00 |
VW T.V.A. | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 201.00 | 83 873.00 | 179 708.00 | 497 201.00 |