| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 282.00 | 1 716.00 | 566.00 | 2 282.00 |
AH Fonds commercial | 268 070.00 | | 268 070.00 | 268 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 623.00 | 10 048.00 | 2 576.00 | 12 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 211.00 | 23 200.00 | 43 010.00 | 66 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 456.00 | 34 964.00 | 315 492.00 | 350 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BT Marchandises | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
CF Disponibilités | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 270.00 | | 38 270.00 | 38 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 726.00 | 34 964.00 | 353 763.00 | 388 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 076.00 | -148 793.00 | | -158 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 754.00 | -9 283.00 | | 5 754.00 |
DL TOTAL (I) | -122 321.00 | -128 076.00 | | -122 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 329.00 | 427 420.00 | | 410 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 006.00 | 30 367.00 | | 31 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 750.00 | 38 783.00 | | 34 750.00 |
EA Autres dettes | | 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 084.00 | 497 201.00 | | 476 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 763.00 | 369 125.00 | | 353 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 667.00 | 83 873.00 | | 107 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 363.00 | | 330 363.00 | 330 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 363.00 | | 330 363.00 | 330 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 301.00 | |
GE Autres charges | | | 9 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23.00 | | | 23.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 003.00 | 1 889.00 | | 2 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 11 284.00 | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | 11 284.00 | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 346.00 | 3 380.00 | | 4 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 346.00 | 8 117.00 | | 4 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 163.00 | 3 167.00 | | -4 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 572.00 | 335 141.00 | | 330 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 818.00 | 344 424.00 | | 324 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 754.00 | -9 283.00 | | 5 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 803.00 | | 10 653.00 | 339 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 352.00 | | | 270 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 181.00 | | 10 653.00 | 68 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 663.00 | 10 310.00 | | 24 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | 462.00 | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 408.00 | 9 848.00 | | 23 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 227.00 | 41 810.00 | 233 620.00 | 410 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VB T. V. A. | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 004.00 | 27 734.00 | 270.00 | 28 004.00 |
VW T.V.A. | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 084.00 | 107 667.00 | 233 620.00 | 476 084.00 |