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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 418.00 | | 156 418.00 | 156 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 425.00 | | 46 425.00 | 46 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 878.00 | 5 849.00 | 1 029.00 | 6 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 159.00 | | 81 159.00 | 81 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 010.00 | 5 849.00 | 295 161.00 | 301 010.00 |
BZ Autres créances | 281 827.00 | | 281 827.00 | 281 827.00 |
CF Disponibilités | 38 991.00 | | 38 991.00 | 38 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 229.00 | | 322 229.00 | 322 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 239.00 | 5 849.00 | 617 390.00 | 623 239.00 |
CU Autres participations | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 158 627.00 | 93 575.00 | | 158 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 649.00 | 65 052.00 | | 69 649.00 |
DL TOTAL (I) | 231 026.00 | 161 377.00 | | 231 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 967.00 | 213 111.00 | | 180 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 225.00 | 174 823.00 | | 179 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 412.00 | | 2 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 459.00 | 13 529.00 | | 2 459.00 |
EA Autres dettes | 21 239.00 | 19 454.00 | | 21 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 364.00 | 423 328.00 | | 386 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 390.00 | 584 705.00 | | 617 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 714.00 | 252 666.00 | | 241 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 3.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 3.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -3.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 774.00 | 24 331.00 | | 23 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 637.00 | 276 026.00 | | 268 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 988.00 | 210 974.00 | | 198 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 649.00 | 65 052.00 | | 69 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 020.00 | | | 291 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 425.00 | | | 46 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 299.00 | | | 81 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 810.00 | 1 039.00 | | 4 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 810.00 | 1 039.00 | | 4 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 464.00 | 200 464.00 | | 200 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 967.00 | 36 317.00 | 100 620.00 | 180 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
VP Divers | 281 827.00 | | | 281 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 238.00 | 283 238.00 | | 283 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 364.00 | 241 714.00 | 100 620.00 | 386 364.00 |