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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BZ Autres créances | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 243 693.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 659.00 | 752 230.00 | | 16 659.00 |
DL TOTAL (I) | 19 410.00 | 998 673.00 | | 19 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 149.00 | 2 520.00 | | 3 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 329 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 562.00 | 332 259.00 | | 11 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 972.00 | 1 330 932.00 | | 30 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 562.00 | 332 259.00 | | 11 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 819.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 685 661.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 527 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 213 032.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 425.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127 701.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 085 331.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 329 739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 446.00 | 1 213 632.00 | | 20 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 786.00 | 461 402.00 | | 3 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 659.00 | 752 230.00 | | 16 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
UX Autres créances clients | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |