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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
AP Constructions | 24 709.00 | 14 937.00 | 9 772.00 | 24 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 400.00 | 12 155.00 | 1 245.00 | 13 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 775.00 | 9 648.00 | 3 127.00 | 12 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 225.00 | 36 740.00 | 24 485.00 | 61 225.00 |
BT Marchandises | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
BZ Autres créances | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CF Disponibilités | 49 450.00 | | 49 450.00 | 49 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 529.00 | | 96 529.00 | 96 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 754.00 | 36 740.00 | 121 013.00 | 157 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 6 226.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 835.00 | | | -2 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 317.00 | -9 060.00 | | 7 317.00 |
DL TOTAL (I) | 9 982.00 | 2 665.00 | | 9 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 848.00 | 42 091.00 | | 33 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | 2 119.00 | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 042.00 | 70 665.00 | | 40 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 854.00 | 10 161.00 | | 16 854.00 |
EA Autres dettes | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 031.00 | 125 036.00 | | 111 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 013.00 | 127 701.00 | | 121 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 924.00 | | | 85 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 828.00 | | 3 397.00 | 57 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 487.00 | | 3 397.00 | 47 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 615.00 | 10 125.00 | | 26 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 615.00 | 10 125.00 | | 26 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 728.00 | 8 621.00 | 25 107.00 | 33 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 991.00 | 34 976.00 | 15.00 | 34 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 031.00 | 85 924.00 | 25 107.00 | 111 031.00 |