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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
AP Constructions | 24 709.00 | 19 511.00 | 5 197.00 | 24 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 715.00 | 13 956.00 | 8 759.00 | 22 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 837.00 | 4 469.00 | 19 368.00 | 23 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 617.00 | 37 937.00 | 43 680.00 | 81 617.00 |
BN En cours de production de biens | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
BT Marchandises | 34 370.00 | | 34 370.00 | 34 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 559.00 | 1 509.00 | 37 050.00 | 38 559.00 |
BZ Autres créances | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CF Disponibilités | 31 683.00 | | 31 683.00 | 31 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 543.00 | 1 509.00 | 122 034.00 | 123 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 160.00 | 39 446.00 | 165 714.00 | 205 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
DH Report à nouveau | | -2 835.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 874.00 | 7 317.00 | | 22 874.00 |
DL TOTAL (I) | 32 856.00 | 9 982.00 | | 32 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 399.00 | 33 848.00 | | 47 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045.00 | 944.00 | | 2 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 004.00 | 40 042.00 | | 47 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 077.00 | 16 854.00 | | 19 077.00 |
EA Autres dettes | 17 334.00 | 19 342.00 | | 17 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 858.00 | 111 031.00 | | 132 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 714.00 | 121 013.00 | | 165 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 434.00 | 85 924.00 | | 99 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 120.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 225.00 | | 28 392.00 | 61 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 81 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 71 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 884.00 | | 28 376.00 | 50 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 740.00 | 9 196.00 | 8 000.00 | 36 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 740.00 | 9 196.00 | 8 000.00 | 36 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 248.00 | 13 824.00 | 33 424.00 | 47 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 119.00 | 41 088.00 | 31.00 | 41 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 858.00 | 99 434.00 | 33 424.00 | 132 858.00 |