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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 708 126.00 | 76 809.00 | 631 317.00 | 708 126.00 |
040 Immobilisations financières | 400 163.00 | | 400 163.00 | 400 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 108 290.00 | 76 809.00 | 1 031 481.00 | 1 108 290.00 |
072 Créances – Autres | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
084 Disponibilités | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
110 Total général Actif | 1 116 542.00 | 76 809.00 | 1 039 733.00 | 1 116 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 022 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 039 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 039 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600 777.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 818 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 492.00 | | | 82 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 492.00 | | | 82 492.00 |
242 Autres charges externes. | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 833.00 | | | 77 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
280 Produits financiers | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
290 Produits exceptionnels | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
294 Charges financières | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 459 216.00 | | | 459 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 180 705.00 | | | 180 705.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400 163.00 | | | 400 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 024 640.00 | | | 1 024 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600 777.00 | | | 600 777.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 517 127.00 | | | 517 127.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 459 216.00 | | | 459 216.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 40 783.00 | | | 40 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 784.00 | | | 2 784.00 |