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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 725 240.00 | 111 621.00 | 613 619.00 | 725 240.00 |
040 Immobilisations financières | 355 925.00 | | 355 925.00 | 355 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 081 165.00 | 111 621.00 | 969 544.00 | 1 081 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
072 Créances – Autres | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
084 Disponibilités | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 173.00 | | 50 173.00 | 50 173.00 |
110 Total général Actif | 1 131 338.00 | 111 621.00 | 1 019 717.00 | 1 131 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 965 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 028 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 019 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 758.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 721 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 813.00 | | | 74 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 814.00 | | | 74 814.00 |
242 Autres charges externes. | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 226.00 | | | 68 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
280 Produits financiers | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
294 Charges financières | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 018.00 | | | -9 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 36 997.00 | | | 36 997.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 108 290.00 | | | 1 108 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 882.00 | | | 67 882.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 783.00 | | | -2 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 515.00 | | | 7 515.00 |