| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 820.00 | 2 044.00 | 2 776.00 | 4 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 880.00 | 2 044.00 | 5 836.00 | 7 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 352.00 | | 72 352.00 | 72 352.00 |
BZ Autres créances | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CF Disponibilités | 79 831.00 | | 79 831.00 | 79 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 022.00 | | 161 022.00 | 161 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 903.00 | 2 044.00 | 166 859.00 | 168 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 45.00 | | 60.00 |
DH Report à nouveau | 4 239.00 | 826.00 | | 4 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 472.00 | 3 428.00 | | -4 472.00 |
DL TOTAL (I) | 427.00 | 4 899.00 | | 427.00 |
DP Provisions pour risques | | 926.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 926.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 847.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 687.00 | 58 952.00 | | 73 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 285.00 | 88 283.00 | | 90 285.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 072.00 | 149 882.00 | | 164 072.00 |
ED (V) | 2 359.00 | 926.00 | | 2 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 859.00 | 156 633.00 | | 166 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 072.00 | 149 882.00 | | 164 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 808.00 | | 74 808.00 | 74 808.00 |
FG Production vendue services | 5 735.00 | 254 619.00 | 260 354.00 | 5 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 544.00 | 254 619.00 | 335 163.00 | 80 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 233.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 373.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | -1 559.00 | | 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 087.00 | 371 239.00 | | 338 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 559.00 | 367 811.00 | | 342 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 472.00 | 3 428.00 | | -4 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976.00 | 1 068.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976.00 | 1 068.00 | | 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
UG ‐ Financières | | | 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 687.00 | 73 687.00 | | 73 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 892.00 | 84 892.00 | | 84 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 72 352.00 | | | 72 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 251.00 | 84 251.00 | | 84 251.00 |
VW T.V.A. | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 072.00 | 164 072.00 | | 164 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 185.00 | 12 521.00 | | 8 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 593.00 | 5 549.00 | | 8 593.00 |
ST Autres comptes | 39 166.00 | 54 336.00 | | 39 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 771.00 | 18 013.00 | | 21 771.00 |
YT Sous‐traitance | 3 207.00 | 4 408.00 | | 3 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | 183.00 | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 828.00 | 12 704.00 | | 9 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 160.00 | 13 957.00 | | 15 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 092.00 | 12 327.00 | | 12 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 736.00 | 82 306.00 | | 72 736.00 |