| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 820.00 | 3 056.00 | 1 764.00 | 4 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 880.00 | 3 056.00 | 4 824.00 | 7 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
BZ Autres créances | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CF Disponibilités | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 310.00 | | 57 310.00 | 57 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 190.00 | 3 056.00 | 62 134.00 | 65 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DH Report à nouveau | -233.00 | 4 239.00 | | -233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 065.00 | -4 472.00 | | 3 065.00 |
DL TOTAL (I) | 3 492.00 | 427.00 | | 3 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 122.00 | 73 687.00 | | 4 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 419.00 | 90 285.00 | | 54 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 642.00 | 164 072.00 | | 58 642.00 |
ED (V) | | 2 359.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 134.00 | 166 859.00 | | 62 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 642.00 | 164 072.00 | | 58 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 800.00 | 165 086.00 | 168 886.00 | 3 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 800.00 | 165 086.00 | 168 886.00 | 3 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 418.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | 418.00 | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 887.00 | 338 087.00 | | 168 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 822.00 | 342 559.00 | | 165 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 065.00 | -4 472.00 | | 3 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044.00 | 1 012.00 | | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044.00 | 1 012.00 | | 2 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 419.00 | 54 419.00 | | 54 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
VB T. V. A. | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 642.00 | 58 642.00 | | 58 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | 8 185.00 | | 1 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 665.00 | 8 593.00 | | 6 665.00 |
ST Autres comptes | 23 842.00 | 39 166.00 | | 23 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 000.00 | 21 771.00 | | 35 000.00 |
YT Sous‐traitance | 860.00 | 3 207.00 | | 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | 1 643.00 | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 133.00 | 9 828.00 | | 3 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 760.00 | 15 160.00 | | 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 569.00 | 12 092.00 | | 10 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 367.00 | 72 736.00 | | 66 367.00 |