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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 300.00 | 2 426.00 | 2 874.00 | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 200 103.00 | | 200 103.00 | 200 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 059.00 | 13 939.00 | 17 120.00 | 31 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 955.00 | 18 309.00 | 227 646.00 | 245 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BT Marchandises | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BZ Autres créances | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CF Disponibilités | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 761.00 | 18 309.00 | 250 452.00 | 268 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 615.00 | 20 602.00 | | 2 615.00 |
DL TOTAL (I) | 24 217.00 | 21 602.00 | | 24 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 241.00 | 158 435.00 | | 158 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 062.00 | 23 439.00 | | 24 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 220.00 | 6 698.00 | | 10 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 275.00 | 26 012.00 | | 23 275.00 |
EA Autres dettes | 10 435.00 | 20 070.00 | | 10 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 234.00 | 234 657.00 | | 226 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 452.00 | 256 259.00 | | 250 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 516.00 | 102 429.00 | | 111 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 869.00 | | 113 869.00 | 113 869.00 |
FD Production vendue biens | 80 443.00 | | 80 443.00 | 80 443.00 |
FG Production vendue services | 103 602.00 | | 103 602.00 | 103 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 915.00 | | 297 915.00 | 297 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 042.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 656.00 | 1 911.00 | | 10 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 656.00 | 1 911.00 | | 10 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 491.00 | 1 911.00 | | 10 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 525.00 | 430 812.00 | | 312 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 910.00 | 410 210.00 | | 309 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 615.00 | 20 602.00 | | 2 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 955.00 | | | 245 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 103.00 | | | 200 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 267.00 | 8 042.00 | | 10 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366.00 | 1 060.00 | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 901.00 | 6 982.00 | | 8 901.00 |