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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 300.00 | 4 546.00 | 754.00 | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 200 103.00 | | 200 103.00 | 200 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 468.00 | 2 178.00 | 290.00 | 2 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 284.00 | 26 719.00 | 5 565.00 | 32 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 705.00 | 33 443.00 | 214 261.00 | 247 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BT Marchandises | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BZ Autres créances | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CF Disponibilités | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 987.00 | 33 443.00 | 228 543.00 | 261 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 398.00 | 23 117.00 | | 30 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 450.00 | 7 280.00 | | 24 450.00 |
DL TOTAL (I) | 55 948.00 | 31 498.00 | | 55 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 508.00 | 130 386.00 | | 92 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 649.00 | 55 369.00 | | 55 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 855.00 | 10 094.00 | | 10 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 504.00 | 10 025.00 | | 13 504.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 53.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 595.00 | 205 930.00 | | 172 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 543.00 | 237 428.00 | | 228 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 815.00 | 122 162.00 | | 120 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 212.00 | | 112 212.00 | 112 212.00 |
FD Production vendue biens | 76 429.00 | | 76 429.00 | 76 429.00 |
FG Production vendue services | 110 011.00 | | 110 011.00 | 110 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 653.00 | | 298 653.00 | 298 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 6 695.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 256.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 6 952.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | -6 921.00 | | -679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | 1 913.00 | | 4 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 541.00 | 293 454.00 | | 299 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 091.00 | 286 174.00 | | 275 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 450.00 | 7 280.00 | | 24 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 705.00 | | | 247 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 103.00 | | | 200 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 753.00 | | | 34 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 709.00 | 7 734.00 | | 25 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 486.00 | 1 060.00 | | 3 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 223.00 | 6 674.00 | | 22 223.00 |