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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 554.00 | 396.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 488.00 | 8 837.00 | 17 651.00 | 26 488.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 438.00 | 9 391.00 | 45 047.00 | 54 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
072 Créances – Autres | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
084 Disponibilités | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
110 Total général Actif | 69 699.00 | 9 391.00 | 60 308.00 | 69 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 757.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 773.00 | | | 103 773.00 |
230 Autres produits | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 947.00 | | | 109 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
242 Autres charges externes. | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -987.00 | | | -987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
252 Charges sociales | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
262 Autres charges | 564.00 | | | 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 352.00 | | | 105 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
294 Charges financières | 396.00 | | | 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 166.00 | | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 681.00 | | | 52 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |