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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 238.00 | 712.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 731.00 | 3 509.00 | 21 222.00 | 24 731.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 681.00 | 3 747.00 | 48 934.00 | 52 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
072 Créances – Autres | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
084 Disponibilités | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
110 Total général Actif | 62 908.00 | 3 747.00 | 59 161.00 | 62 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 329.00 | | | 47 329.00 |
230 Autres produits | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 834.00 | | | -1 834.00 |
242 Autres charges externes. | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 211.00 | | | 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
252 Charges sociales | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
262 Autres charges | 565.00 | | | 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 111.00 | | | 72 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 936.00 | | | -21 936.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 276.00 | | | 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | -212.00 | | | -212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 950.00 | | | 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 681.00 | | | 52 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |