| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 249.00 | 19 204.00 | 5 045.00 | 24 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 548.00 | 19 204.00 | 11 344.00 | 30 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 989.00 | | 83 989.00 | 83 989.00 |
BZ Autres créances | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CF Disponibilités | 63 525.00 | | 63 525.00 | 63 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 260.00 | | 153 260.00 | 153 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 808.00 | 19 204.00 | 164 604.00 | 183 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | 93 761.00 | 99 318.00 | | 93 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 002.00 | -5 557.00 | | 14 002.00 |
DL TOTAL (I) | 122 856.00 | 108 853.00 | | 122 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 197.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 369.00 | 33 597.00 | | 36 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 691.00 | 761.00 | | 4 691.00 |
EA Autres dettes | | 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 747.00 | 35 069.00 | | 41 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 604.00 | 143 923.00 | | 164 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 747.00 | 35 069.00 | | 41 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 732.00 | | 229 732.00 | 229 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 732.00 | | 229 732.00 | 229 732.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 2 390.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 2 390.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -2 390.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | -1 200.00 | | 2 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 732.00 | 265 944.00 | | 229 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 729.00 | 271 502.00 | | 215 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 002.00 | -5 557.00 | | 14 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 83 989.00 | | | 83 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 984.00 | 89 734.00 | 3 250.00 | 92 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 747.00 | 41 747.00 | | 41 747.00 |