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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 916.00 | 26 372.00 | 46 543.00 | 72 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 328.00 | 26 372.00 | 52 956.00 | 79 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 151.00 | | 131 151.00 | 131 151.00 |
BZ Autres créances | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CF Disponibilités | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 947.00 | | 149 947.00 | 149 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 276.00 | 26 372.00 | 202 904.00 | 229 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | 103 338.00 | 107 764.00 | | 103 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 263.00 | -4 425.00 | | -1 263.00 |
DL TOTAL (I) | 117 167.00 | 118 431.00 | | 117 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 311.00 | 42 762.00 | | 33 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 282.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 013.00 | 51 110.00 | | 35 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 756.00 | 11 284.00 | | 3 756.00 |
EA Autres dettes | 13 645.00 | 163.00 | | 13 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 736.00 | 105 603.00 | | 85 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 904.00 | 224 034.00 | | 202 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 176.00 | 72 493.00 | | 62 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 859.00 | | 314 859.00 | 314 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 859.00 | | 314 859.00 | 314 859.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 2 955.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 36.00 | | 1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 859.00 | 298 662.00 | | 314 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 122.00 | 303 087.00 | | 316 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 263.00 | -4 425.00 | | -1 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 982.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 128.00 | | 1 200.00 | 78 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 716.00 | | 1 200.00 | 71 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 294.00 | 12 077.00 | | 14 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 294.00 | 12 077.00 | | 14 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
UX Autres créances clients | 131 151.00 | 131 151.00 | | 131 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 137.00 | 9 578.00 | 23 559.00 | 33 137.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
VP Divers | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 143.00 | 135 779.00 | 3 363.00 | 139 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 736.00 | 62 176.00 | 23 559.00 | 85 736.00 |