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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 569.00 | 8 449.00 | 8 119.00 | 16 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 377.00 | 9 816.00 | 9 560.00 | 19 377.00 |
BT Marchandises | 19 043.00 | 1 302.00 | 17 741.00 | 19 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 005.00 | 184.00 | 119 820.00 | 120 005.00 |
BZ Autres créances | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CF Disponibilités | 101 831.00 | | 101 831.00 | 101 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 640.00 | 1 487.00 | 245 152.00 | 246 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 017.00 | 11 304.00 | 254 713.00 | 266 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DH Report à nouveau | 70 575.00 | 72 654.00 | | 70 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 699.00 | 16 856.00 | | 30 699.00 |
DL TOTAL (I) | 112 399.00 | 100 635.00 | | 112 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 651.00 | 11 559.00 | | 6 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 140.00 | | 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414.00 | | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 899.00 | 169 715.00 | | 88 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 726.00 | 27 251.00 | | 40 726.00 |
EA Autres dettes | 3 924.00 | 430.00 | | 3 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 313.00 | 209 097.00 | | 142 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 713.00 | 309 733.00 | | 254 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 547.00 | 43 609.00 | 300 156.00 | 256 547.00 |
FG Production vendue services | 111 248.00 | | 111 248.00 | 111 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 795.00 | 43 609.00 | 411 405.00 | 367 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 1 009.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 1 009.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 272.00 | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 272.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | 737.00 | | -739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | 2 707.00 | | 5 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 285.00 | 475 223.00 | | 415 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 585.00 | 458 367.00 | | 384 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 699.00 | 16 856.00 | | 30 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 774.00 | 772.00 | | 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 633.00 | 1 302.00 | 2 633.00 | 2 633.00 |
6T Sur comptes clients | 290.00 | | 106.00 | 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 924.00 | 1 302.00 | 2 739.00 | 2 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 924.00 | 1 302.00 | 2 739.00 | 2 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 900.00 | 88 900.00 | | 88 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 206.00 | 125 765.00 | 1 441.00 | 127 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 899.00 | 141 899.00 | | 141 899.00 |