| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 592.00 | 10 027.00 | 5 565.00 | 15 592.00 |
040 Immobilisations financières | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 034.00 | 10 027.00 | 7 007.00 | 17 034.00 |
060 Stock marchandises | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 015.00 | 66.00 | 74 949.00 | 75 015.00 |
072 Créances – Autres | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
084 Disponibilités | 34 337.00 | | 34 337.00 | 34 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 112.00 | 66.00 | 132 047.00 | 132 112.00 |
110 Total général Actif | 149 146.00 | 10 093.00 | 139 053.00 | 149 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 125.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 674.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 710.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 053.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 318 168.00 | | | 318 168.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 131.00 | | | 72 131.00 |
230 Autres produits | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 721.00 | | | 391 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 152.00 | | | 242 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
242 Autres charges externes. | 84 222.00 | | | 84 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 332.00 | | | 38 332.00 |
252 Charges sociales | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 211.00 | | | 381 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
280 Produits financiers | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 518.00 | | | 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 880.00 | | | 72 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |