| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
AH Fonds commercial | 4 839 932.00 | 63 636.00 | 4 776 296.00 | 4 839 932.00 |
AN Terrains | 373 171.00 | 15 193.00 | 357 978.00 | 373 171.00 |
AP Constructions | 5 495 058.00 | 4 026 721.00 | 1 468 336.00 | 5 495 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 122 992.00 | 5 823 070.00 | 3 299 922.00 | 9 122 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 737 199.00 | 649 590.00 | 1 087 608.00 | 1 737 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 421.00 | | 41 421.00 | 41 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 629 291.00 | 10 587 017.00 | 11 042 274.00 | 21 629 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 101 480.00 | | 1 101 480.00 | 1 101 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 640 635.00 | 481 662.00 | 10 158 973.00 | 10 640 635.00 |
BZ Autres créances | 4 860 467.00 | | 4 860 467.00 | 4 860 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 145 667.00 | | 2 145 667.00 | 2 145 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 407.00 | | 87 407.00 | 87 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 835 656.00 | 481 662.00 | 18 353 994.00 | 18 835 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 464 947.00 | 11 068 679.00 | 29 396 268.00 | 40 464 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 743 787.00 | | | 743 787.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 160.00 | 160 000.00 | | 188 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 951 840.00 | | | 1 951 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 9 614 873.00 | 9 614 873.00 | | 9 614 873.00 |
DH Report à nouveau | -10 934.00 | | | -10 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -692 842.00 | -10 934.00 | | -692 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 344.00 | 76 119.00 | | 39 344.00 |
DK Provisions réglementées | 28 712.00 | 51 648.00 | | 28 712.00 |
DL TOTAL (I) | 11 135 154.00 | 9 907 708.00 | | 11 135 154.00 |
DN Avances conditionnées | 174 751.00 | | | 174 751.00 |
DO TOTAL (II) | 174 751.00 | | | 174 751.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 459.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 459.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 876 645.00 | 4 172 405.00 | | 5 876 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 70 669.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 526 326.00 | 6 517 617.00 | | 10 526 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 237.00 | 1 085 166.00 | | 1 443 237.00 |
EA Autres dettes | 239 735.00 | 119 639.00 | | 239 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 086 363.00 | 11 965 497.00 | | 18 086 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 396 268.00 | 21 927 663.00 | | 29 396 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 126 542.00 | 9 057 031.00 | | 14 126 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 994.00 | | | 132 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 595.00 | | 33 595.00 | 33 595.00 |
FD Production vendue biens | 47 171 677.00 | | 47 171 677.00 | 47 171 677.00 |
FG Production vendue services | 994 353.00 | | 994 353.00 | 994 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 199 625.00 | | 48 199 625.00 | 48 199 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 328 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 838 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 817 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 387 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 430 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 115.00 | |
GE Autres charges | | | 66 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 855 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -540 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 716.00 | 125 718.00 | | 90 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 132.00 | -3 482.00 | | 133 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 541.00 | 2 744 042.00 | | 63 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 395.00 | 36 484.00 | | 77 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 068.00 | 2 777 045.00 | | 274 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 931.00 | 267 589.00 | | 425 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 117.00 | 2 183 959.00 | | 11 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 049.00 | 2 506 007.00 | | 437 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 980.00 | 271 038.00 | | -162 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 721.00 | | | -10 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 672 697.00 | 50 014 721.00 | | 48 672 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 365 539.00 | 50 025 655.00 | | 49 365 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -692 842.00 | -10 934.00 | | -692 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 226.00 | 142 459.00 | | 196 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 933 470.00 | | 6 822 774.00 | 14 933 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 716.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 716.00 | 10 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 953.00 | 21 629 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 848 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 237.00 | 16 769 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403 129.00 | | 3 445 610.00 | 1 403 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 520 063.00 | | 3 376 013.00 | 13 520 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 278.00 | | 1 152.00 | 10 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 962 594.00 | 1 740 260.00 | 115 837.00 | 8 962 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 806.00 | 63 636.00 | | 8 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 953 788.00 | 1 676 624.00 | 115 837.00 | 8 953 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 648.00 | | 22 936.00 | 51 648.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 459.00 | | 54 459.00 | 54 459.00 |
6T Sur comptes clients | 296 131.00 | 217 481.00 | 31 950.00 | 296 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 131.00 | 217 481.00 | 31 950.00 | 296 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 238.00 | 217 481.00 | 109 345.00 | 402 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 115.00 | 31 951.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 526 326.00 | 10 526 326.00 | | 10 526 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 598.00 | 515 598.00 | | 515 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 746.00 | 355 746.00 | | 355 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 735.00 | 239 735.00 | | 239 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
UX Autres créances clients | 9 896 848.00 | | | 9 896 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 743 787.00 | | | 743 787.00 |
VB T. V. A. | 685 115.00 | | | 685 115.00 |
VC Groupe et associés | 1 260 277.00 | | | 1 260 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 862.00 | 142 862.00 | | 142 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 733 782.00 | 1 773 962.00 | 3 440 365.00 | 5 733 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 011 759.00 | | | 3 011 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 414 636.00 | | | 1 414 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 392.00 | | | 233 392.00 |
VP Divers | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 872.00 | 116 872.00 | | 116 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 627 073.00 | | | 2 627 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 407.00 | | | 87 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 597 940.00 | 14 844 722.00 | 753 218.00 | 15 597 940.00 |
VW T.V.A. | 455 020.00 | 455 020.00 | | 455 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 086 362.00 | 14 126 542.00 | 3 440 365.00 | 18 086 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |