| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 820.00 | 76 588.00 | 5 232.00 | 81 820.00 |
AH Fonds commercial | 13 302 484.00 | 97 040.00 | 13 205 444.00 | 13 302 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
AN Terrains | 970 953.00 | 223 299.00 | 747 653.00 | 970 953.00 |
AP Constructions | 15 200 227.00 | 8 510 103.00 | 6 690 125.00 | 15 200 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 182 032.00 | 12 603 680.00 | 3 578 353.00 | 16 182 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 560 771.00 | 1 566 602.00 | 994 169.00 | 2 560 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 037 609.00 | | 1 037 609.00 | 1 037 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 623.00 | | 56 623.00 | 56 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 512 811.00 | 23 111 838.00 | 43 400 973.00 | 66 512 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 354 668.00 | | 2 354 668.00 | 2 354 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 589 293.00 | 566 605.00 | 17 022 688.00 | 17 589 293.00 |
BZ Autres créances | 3 636 165.00 | | 3 636 165.00 | 3 636 165.00 |
CF Disponibilités | 4 030 814.00 | | 4 030 814.00 | 4 030 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 471.00 | | 177 471.00 | 177 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 788 412.00 | 566 605.00 | 27 221 806.00 | 27 788 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 301 222.00 | 23 678 443.00 | 70 622 779.00 | 94 301 222.00 |
CU Autres participations | 17 085 451.00 | | 17 085 451.00 | 17 085 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 160.00 | 188 160.00 | | 188 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 951 840.00 | 1 951 840.00 | | 1 951 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
DG Autres réserves | 15 403 950.00 | 13 010 653.00 | | 15 403 950.00 |
DH Report à nouveau | 1 010 628.00 | 1 010 628.00 | | 1 010 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 036 734.00 | 2 393 297.00 | | 2 036 734.00 |
DL TOTAL (I) | 20 610 128.00 | 18 573 394.00 | | 20 610 128.00 |
DN Avances conditionnées | 424 102.00 | | | 424 102.00 |
DO TOTAL (II) | 424 102.00 | | | 424 102.00 |
DP Provisions pour risques | 441 000.00 | 433 000.00 | | 441 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 000.00 | 433 000.00 | | 441 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 143 284.00 | 4 358 921.00 | | 5 143 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 575 881.00 | 27 741 318.00 | | 26 575 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 264.00 | 45 311.00 | | 57 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 636 197.00 | 9 510 544.00 | | 14 636 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 199 751.00 | 3 026 555.00 | | 2 199 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 357 079.00 | | |
EA Autres dettes | 535 172.00 | 884 938.00 | | 535 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 147 549.00 | 45 924 666.00 | | 49 147 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 622 779.00 | 65 305 291.00 | | 70 622 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 99 035 170.00 | | 99 035 170.00 | 99 035 170.00 |
FG Production vendue services | 5 514 042.00 | | 5 514 042.00 | 5 514 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 549 211.00 | | 104 549 211.00 | 104 549 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 979 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 209 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 803 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 600 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 836 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 161 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 000.00 | |
GE Autres charges | | | 201 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 401 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 578 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 331 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 289 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 914.00 | 336 126.00 | | 84 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 353.00 | 332 065.00 | | 250 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 267.00 | 668 192.00 | | 335 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 040.00 | 272 468.00 | | 247 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 680.00 | 472 642.00 | | 199 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 720.00 | 745 110.00 | | 446 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 453.00 | -76 918.00 | | -111 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 324 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 431.00 | 964 073.00 | | 141 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 648 181.00 | 97 827 427.00 | | 106 648 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 611 447.00 | 95 434 129.00 | | 104 611 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 036 734.00 | 2 393 297.00 | | 2 036 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 454 697.00 | | 3 534 385.00 | 64 454 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 136.00 | 17 142 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 894 716.00 | 581 555.00 | 66 512 811.00 | 894 716.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 414 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 894 716.00 | 251 419.00 | 35 951 592.00 | 894 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 409 227.00 | | 5 500.00 | 13 409 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 583 938.00 | | 3 513 789.00 | 33 583 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 457 428.00 | | 15 096.00 | 17 457 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 001 977.00 | 2 161 601.00 | 51 740.00 | 21 001 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 267.00 | 1 784.00 | | 202 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 795 607.00 | 2 159 817.00 | 51 740.00 | 20 795 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 000.00 | 73 000.00 | 65 000.00 | 433 000.00 |
6T Sur comptes clients | 516 845.00 | 237 626.00 | 187 865.00 | 516 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 845.00 | 237 626.00 | 187 865.00 | 516 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949 845.00 | 310 626.00 | 252 865.00 | 949 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 626.00 | 252 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 636 197.00 | 14 636 197.00 | | 14 636 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 863 625.00 | 863 625.00 | | 863 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 664.00 | 557 664.00 | | 557 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 172.00 | 535 172.00 | | 535 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 623.00 | | 56 623.00 | 56 623.00 |
UX Autres créances clients | 16 648 403.00 | 16 648 403.00 | | 16 648 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 940 890.00 | | 940 890.00 | 940 890.00 |
VB T. V. A. | 537 819.00 | 537 819.00 | | 537 819.00 |
VC Groupe et associés | 224 845.00 | | 224 845.00 | 224 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 143 284.00 | 1 631 603.00 | 3 216 431.00 | 5 143 284.00 |
VI Groupe et associés | 26 575 461.00 | 1 000 000.00 | | 26 575 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 677 725.00 | | | 1 677 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 701 504.00 | | | 1 701 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 792 421.00 | 792 421.00 | | 792 421.00 |
VP Divers | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 259.00 | 186 259.00 | | 186 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042 715.00 | 2 042 715.00 | | 2 042 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 471.00 | 177 471.00 | | 177 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 459 553.00 | 20 237 194.00 | 1 222 358.00 | 21 459 553.00 |
VW T.V.A. | 592 204.00 | 592 204.00 | | 592 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 090 285.00 | 20 002 723.00 | 3 216 431.00 | 49 090 285.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |