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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 454.00 | 7 605.00 | 18 848.00 | 26 454.00 |
AP Constructions | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 289.00 | 53 173.00 | 11 116.00 | 64 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 761.00 | 143 714.00 | 31 047.00 | 174 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 139.00 | | 482 139.00 | 482 139.00 |
BZ Autres créances | 480 489.00 | 311 000.00 | 169 489.00 | 480 489.00 |
CF Disponibilités | 1 210 661.00 | | 1 210 661.00 | 1 210 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 957.00 | 311 000.00 | 1 869 957.00 | 2 180 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 718.00 | 454 714.00 | 1 901 004.00 | 2 355 718.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 839 666.00 | 1 868 716.00 | | 839 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 506.00 | -1 029 050.00 | | 156 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 172.00 | 949 666.00 | | 1 106 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 081.00 | 36 205.00 | | 9 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 010.00 | 3 914.00 | | 50 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 129.00 | 76 289.00 | | 93 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 553.00 | 542 758.00 | | 573 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 935.00 | 56 291.00 | | 68 935.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 47 844.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 832.00 | 763 304.00 | | 794 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 004.00 | 1 712 970.00 | | 1 901 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 830.00 | 678 444.00 | | 69 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 863.00 | 4 330 780.00 | 4 719 643.00 | 388 863.00 |
FD Production vendue biens | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 373.00 | 4 330 780.00 | 4 721 153.00 | 390 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 752 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 755 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 541 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 016 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 625.00 | 60 600.00 | | 8 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 625.00 | 62 600.00 | | 8 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 21 571.00 | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675 100.00 | 20 000.00 | | 675 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 277.00 | 15 278.00 | | 15 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 082.00 | 56 849.00 | | 691 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682 457.00 | 5 750.00 | | -682 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 779 181.00 | 4 392 876.00 | | 5 779 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 622 675.00 | 5 421 926.00 | | 5 622 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 506.00 | -1 029 050.00 | | 156 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 721.00 | | | 848 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 357.00 | | | 136 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 172.00 | | | 686 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 313.00 | 7 856.00 | | 95 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 509.00 | 96.00 | | 7 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 804.00 | 7 758.00 | | 87 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 482 139.00 | | | 482 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | | | 999.00 |
VB T. V. A. | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
VC Groupe et associés | 459 300.00 | | | 459 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 378.00 | 970 296.00 | 1 082.00 | 971 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1.00 | | | 1.00 |