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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 907.00 | 7 736.00 | 8 170.00 | 15 907.00 |
AP Constructions | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 331.00 | 46 274.00 | 28 056.00 | 74 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 756.00 | 136 946.00 | 178 809.00 | 315 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 013.00 | | 361 013.00 | 361 013.00 |
BZ Autres créances | 524 409.00 | 345 500.00 | 178 909.00 | 524 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 4 010.00 | 95 990.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 279 468.00 | | 1 279 468.00 | 1 279 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 872.00 | 349 510.00 | 1 923 362.00 | 2 272 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 628.00 | 486 456.00 | 2 102 172.00 | 2 588 628.00 |
CU Autres participations | 109 990.00 | 9 990.00 | 100 000.00 | 109 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 996 172.00 | 839 666.00 | | 996 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 017.00 | 156 506.00 | | 224 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 189.00 | 1 106 172.00 | | 1 330 189.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 556.00 | 9 081.00 | | 3 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 449.00 | 50 010.00 | | 35 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 289.00 | 93 129.00 | | 103 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 547.00 | 573 553.00 | | 461 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 854.00 | 68 935.00 | | 67 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EA Autres dettes | 5 285.00 | 121.00 | | 5 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 983.00 | 794 832.00 | | 756 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 172.00 | 1 901 004.00 | | 2 102 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 773.00 | 4 998 484.00 | 5 288 257.00 | 289 773.00 |
FD Production vendue biens | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 108.00 | 4 998 484.00 | 5 290 592.00 | 292 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 293 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 193 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 286.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 986 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | 8 625.00 | | 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 059.00 | 8 625.00 | | 6 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 763.00 | 705.00 | | 8 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 306.00 | 675 100.00 | | 19 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 15 277.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 069.00 | 691 082.00 | | 43 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 010.00 | -682 457.00 | | -37 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 310 496.00 | 5 779 181.00 | | 5 310 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 086 479.00 | 5 622 674.00 | | 5 086 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 017.00 | 156 506.00 | | 224 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 761.00 | | 175 355.00 | 174 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 360.00 | 315 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 153.00 | 15 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 207.00 | 147 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 454.00 | | 4 606.00 | 26 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 235.00 | | 29 249.00 | 137 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 072.00 | | 141 500.00 | 11 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 168.00 | 8 286.00 | 15 054.00 | 103 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 605.00 | 131.00 | | 7 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 563.00 | 8 155.00 | 15 054.00 | 95 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 548.00 | 461 548.00 | | 461 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 361 014.00 | 361 014.00 | | 361 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VC Groupe et associés | 501 182.00 | 501 182.00 | | 501 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VI Groupe et associés | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 987.00 | 934 905.00 | 1 082.00 | 935 987.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 694.00 | 653 694.00 | | 653 694.00 |