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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 224 358.00 | 151 652.00 | 72 705.00 | 224 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 855.00 | 60 675.00 | 16 180.00 | 76 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 703.00 | 232 087.00 | 131 617.00 | 363 703.00 |
BT Marchandises | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
BZ Autres créances | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CF Disponibilités | 65 355.00 | | 65 355.00 | 65 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 274.00 | | 101 274.00 | 101 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 977.00 | 232 087.00 | 232 890.00 | 464 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 798.00 | 42 497.00 | | 65 798.00 |
DH Report à nouveau | | 6 830.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 129.00 | 16 471.00 | | 53 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 378.00 | | |
DL TOTAL (I) | 127 311.00 | 74 561.00 | | 127 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 197.00 | 15 636.00 | | 6 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 7 683.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 302.00 | 29 729.00 | | 29 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 399.00 | 51 806.00 | | 39 399.00 |
EA Autres dettes | 30 255.00 | 30 792.00 | | 30 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 579.00 | 135 647.00 | | 105 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 890.00 | 210 208.00 | | 232 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 677.00 | 129 460.00 | | 104 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 585 811.00 | | 2 585 811.00 | 2 585 811.00 |
FG Production vendue services | 220 263.00 | | 220 263.00 | 220 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 806 074.00 | | 2 806 074.00 | 2 806 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 525 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 629.00 | |
GE Autres charges | | | 2 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 302.00 | 1 425.00 | | 11 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478.00 | 2 408.00 | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 301.00 | 2 408.00 | | 10 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 301.00 | 2 408.00 | | 10 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 291.00 | 2 054.00 | | 15 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 619.00 | 2 555 693.00 | | 2 845 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 490.00 | 2 539 222.00 | | 2 792 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 129.00 | 16 471.00 | | 53 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 738.00 | | 7 400.00 | 365 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 700.00 | 7 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 434.00 | 363 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 734.00 | 320 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 707.00 | | | 321 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 031.00 | | 7 400.00 | 9 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 193.00 | 15 628.00 | 734.00 | 217 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 193.00 | 15 628.00 | 734.00 | 217 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
UX Autres créances clients | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 187.00 | 5 284.00 | 902.00 | 6 187.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
VP Divers | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
VW T.V.A. | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 579.00 | 104 677.00 | 902.00 | 105 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 007.00 | 9 203.00 | | 8 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 466.00 | 8 954.00 | | 10 466.00 |
ST Autres comptes | 78 400.00 | 72 847.00 | | 78 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 752.00 | 31 716.00 | | 32 752.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 225.00 | 5 672.00 | | 4 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 232.00 | 14 875.00 | | 12 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 981.00 | 498 031.00 | | 549 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 514 246.00 | 462 506.00 | | 514 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 618.00 | 113 517.00 | | 121 618.00 |