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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 330 423.00 | 198 960.00 | 131 463.00 | 330 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 563.00 | 52 143.00 | 7 419.00 | 59 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 611.00 | 13 994.00 | 8 617.00 | 22 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 328.00 | 265 098.00 | 190 230.00 | 455 328.00 |
BT Marchandises | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
BZ Autres créances | 37 833.00 | | 37 833.00 | 37 833.00 |
CF Disponibilités | 363 375.00 | | 363 375.00 | 363 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 539.00 | | 427 539.00 | 427 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 867.00 | 265 098.00 | 617 769.00 | 882 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 725.00 | 201 495.00 | | 214 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 448.00 | 73 230.00 | | 81 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 134.00 | 21 734.00 | | 19 134.00 |
DL TOTAL (I) | 323 692.00 | 304 844.00 | | 323 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 626.00 | 110 651.00 | | 104 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 862.00 | 12 219.00 | | 68 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 739.00 | 35 109.00 | | 33 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 438.00 | 53 953.00 | | 57 438.00 |
EA Autres dettes | 17 194.00 | 2 547.00 | | 17 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 077.00 | 214 479.00 | | 294 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 769.00 | 519 323.00 | | 617 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 822.00 | | 7 200.00 | 483 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 694.00 | 455 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 694.00 | 412 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 091.00 | | 7 200.00 | 441 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 707.00 | 18 084.00 | 35 694.00 | 282 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 707.00 | 18 084.00 | 35 694.00 | 282 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
UX Autres créances clients | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VB T. V. A. | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 626.00 | 104 626.00 | | 104 626.00 |
VI Groupe et associés | 68 862.00 | 68 862.00 | | 68 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 450.00 | 49 719.00 | 7 731.00 | 57 450.00 |
VW T.V.A. | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 858.00 | 281 858.00 | | 281 858.00 |