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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 996.00 | 60 126.00 | 16 870.00 | 76 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 306.00 | 19 585.00 | 5 721.00 | 25 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 983.00 | 80 863.00 | 25 120.00 | 105 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 741.00 | | 133 741.00 | 133 741.00 |
BZ Autres créances | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
CF Disponibilités | 162 548.00 | | 162 548.00 | 162 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 755.00 | | 353 755.00 | 353 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 738.00 | 80 863.00 | 378 875.00 | 459 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 128 204.00 | 11 614.00 | | 128 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 381.00 | 156 589.00 | | 85 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 511.00 | 3 710.00 | | 2 511.00 |
DL TOTAL (I) | 224 481.00 | 180 298.00 | | 224 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 353.00 | 37 341.00 | | 22 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 250.00 | 45 669.00 | | 73 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 301.00 | 112 290.00 | | 54 301.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | 4 107.00 | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 395.00 | 199 407.00 | | 154 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 875.00 | 379 706.00 | | 378 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 647.00 | 177 055.00 | | 144 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 812.00 | | 4 487.00 | 135 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 316.00 | 105 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 316.00 | 102 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 131.00 | | 4 487.00 | 132 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 426.00 | 11 521.00 | 32 085.00 | 101 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 275.00 | 11 521.00 | 32 085.00 | 100 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 250.00 | 73 250.00 | | 73 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UX Autres créances clients | 133 741.00 | | | 133 741.00 |
VB T. V. A. | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 353.00 | 12 605.00 | 9 747.00 | 22 353.00 |
VI Groupe et associés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 747.00 | 170 747.00 | | 170 747.00 |
VW T.V.A. | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 395.00 | 144 647.00 | 9 747.00 | 154 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 464.00 | 10 017.00 | | 20 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 593.00 | 29 083.00 | | 27 593.00 |
ST Autres comptes | 150 234.00 | 120 068.00 | | 150 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 629.00 | 79 265.00 | | 74 629.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 133.00 | 59 123.00 | | 92 133.00 |
YT Sous‐traitance | 516 780.00 | 349 076.00 | | 516 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 432.00 | 103 299.00 | | 54 432.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 444.00 | 1 803.00 | | 2 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 908.00 | 11 820.00 | | 22 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 101.00 | 255 110.00 | | 129 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 678.00 | 74 672.00 | | 72 678.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 824 730.00 | 680 791.00 | | 824 730.00 |