| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 059.00 | 193.00 | 13 866.00 | 14 059.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 799.00 | 69 632.00 | 19 167.00 | 88 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 803.00 | 22 343.00 | 4 460.00 | 26 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 642.00 | 93 320.00 | 240 322.00 | 333 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 955.00 | | 262 955.00 | 262 955.00 |
BZ Autres créances | 34 707.00 | | 34 707.00 | 34 707.00 |
CF Disponibilités | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 207.00 | | 322 207.00 | 322 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 849.00 | 93 320.00 | 562 529.00 | 655 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 233 372.00 | 213 585.00 | | 233 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 874.00 | 19 787.00 | | -114 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113.00 | 1 312.00 | | 113.00 |
DL TOTAL (I) | 126 996.00 | 243 069.00 | | 126 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 604.00 | 9 747.00 | | 202 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 090.00 | 825.00 | | 7 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 900.00 | 8 649.00 | | 106 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 691.00 | 49 914.00 | | 73 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 885.00 | 43 338.00 | | 41 885.00 |
EA Autres dettes | 3 362.00 | 725.00 | | 3 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 533.00 | 113 198.00 | | 435 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 529.00 | 356 267.00 | | 562 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 362.00 | 110 594.00 | | 262 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 665.00 | | 218 626.00 | 119 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 059.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 650.00 | 333 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 650.00 | 115 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | 200 000.00 | 1 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 984.00 | | 4 268.00 | 115 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 529.00 | | 300.00 | 2 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 795.00 | 10 175.00 | 4 650.00 | 87 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 193.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 643.00 | 9 982.00 | 4 650.00 | 86 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 691.00 | 73 691.00 | | 73 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UX Autres créances clients | 262 955.00 | 262 955.00 | | 262 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VB T. V. A. | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 604.00 | 29 434.00 | 113 044.00 | 202 604.00 |
VI Groupe et associés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 863.00 | 302 863.00 | | 302 863.00 |
VW T.V.A. | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 633.00 | 155 463.00 | 113 044.00 | 328 633.00 |