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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 027.00 | 95 655.00 | 29 371.00 | 125 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 139.00 | 1 606.00 | 2 533.00 | 4 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 430.00 | 133 340.00 | 91 090.00 | 224 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 881.00 | 230 601.00 | 198 280.00 | 428 881.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 839 357.00 | 33 628.00 | 805 729.00 | 839 357.00 |
BZ Autres créances | 131 842.00 | 745.00 | 131 097.00 | 131 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 496.00 | | 89 496.00 | 89 496.00 |
CF Disponibilités | 586 921.00 | | 586 921.00 | 586 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 280.00 | 34 374.00 | 1 627 907.00 | 1 662 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 161.00 | 264 975.00 | 1 826 187.00 | 2 091 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 57 674.00 | | 57 674.00 | 57 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 467 863.00 | 367 040.00 | | 467 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 447.00 | 144 823.00 | | 130 447.00 |
DL TOTAL (I) | 642 310.00 | 555 863.00 | | 642 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 742.00 | 257 998.00 | | 270 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 924.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 192.00 | 507 945.00 | | 446 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 281.00 | 418 204.00 | | 454 281.00 |
EA Autres dettes | 7 345.00 | 31 485.00 | | 7 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 599.00 | 123 322.00 | | 4 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 877.00 | 1 339 879.00 | | 1 183 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 187.00 | 1 895 742.00 | | 1 826 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 331.00 | 1 173 491.00 | | 1 015 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 070 917.00 | 1 231 399.00 | 4 302 316.00 | 3 070 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 070 917.00 | 1 231 399.00 | 4 302 316.00 | 3 070 917.00 |
FM Production stockée | | | -1 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 358 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 743.00 | |
GE Autres charges | | | 19 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 205 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 996.00 | 3 040.00 | | 1 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 916.00 | 230.00 | | 1 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 537.00 | 2 801.00 | | 14 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 537.00 | 3 798.00 | | 14 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 004.00 | 4 915.00 | | 5 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 937.00 | 1 543.00 | | 4 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 941.00 | 6 458.00 | | 9 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 597.00 | -2 660.00 | | 4 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 612.00 | 36 206.00 | | 32 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 455.00 | -7 968.00 | | 5 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 396 991.00 | 4 647 095.00 | | 4 396 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 266 545.00 | 4 502 272.00 | | 4 266 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 447.00 | 144 823.00 | | 130 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 659.00 | | 48 799.00 | 412 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 576.00 | 428 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 694.00 | 125 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 882.00 | 228 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 410.00 | | 19 310.00 | 113 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 963.00 | | 29 488.00 | 223 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 286.00 | | | 75 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 129.00 | 57 112.00 | 27 639.00 | 201 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 900.00 | 22 164.00 | 6 408.00 | 79 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 229.00 | 34 948.00 | 21 231.00 | 121 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 460.00 | 30 743.00 | 41 575.00 | 44 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 745.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 460.00 | 31 489.00 | 41 575.00 | 44 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 460.00 | 31 489.00 | 41 575.00 | 44 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 743.00 | 41 575.00 | |
UG ‐ Financières | | 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 192.00 | 446 192.00 | | 446 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 799.00 | 150 799.00 | | 150 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 956.00 | 146 956.00 | | 146 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
UX Autres créances clients | 840 141.00 | | | 840 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VB T. V. A. | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
VC Groupe et associés | 191.00 | | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 860.00 | 100 530.00 | 169 330.00 | 269 860.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 450.00 | | | 99 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 259.00 | | | 81 259.00 |
VP Divers | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 259.00 | 986 647.00 | 17 612.00 | 1 004 259.00 |
VW T.V.A. | 148 742.00 | 148 742.00 | | 148 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 660.00 | 1 015 331.00 | 169 330.00 | 1 184 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
ZE Dividendes | 11.00 | | | 11.00 |