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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 030.00 | 96 456.00 | 15 574.00 | 112 030.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 846.00 | 2 500.00 | 2 346.00 | 4 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 180.00 | 159 630.00 | 82 550.00 | 242 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 014.00 | 258 586.00 | 192 427.00 | 451 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 737.00 | 5 863.00 | 615 874.00 | 621 737.00 |
BZ Autres créances | 109 391.00 | | 109 391.00 | 109 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 496.00 | 1 802.00 | 87 693.00 | 89 496.00 |
CF Disponibilités | 735 781.00 | | 735 781.00 | 735 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 150.00 | 7 666.00 | 1 569 484.00 | 1 577 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 163.00 | 266 252.00 | 1 761 911.00 | 2 028 163.00 |
CU Autres participations | 67 937.00 | | 67 937.00 | 67 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 558 310.00 | 467 863.00 | | 558 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 560.00 | 130 447.00 | | 113 560.00 |
DL TOTAL (I) | 715 870.00 | 642 310.00 | | 715 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 200.00 | 270 742.00 | | 170 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | 717.00 | | 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 629.00 | 446 192.00 | | 445 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 096.00 | 454 281.00 | | 406 096.00 |
EA Autres dettes | 13 353.00 | 7 345.00 | | 13 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 766.00 | 4 599.00 | | 7 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 041.00 | 1 183 877.00 | | 1 046 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 911.00 | 1 826 187.00 | | 1 761 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 107.00 | 1 015 331.00 | | 950 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 286 729.00 | 1 131 019.00 | 4 417 748.00 | 3 286 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 286 729.00 | 1 131 019.00 | 4 417 748.00 | 3 286 729.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 459 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 863.00 | |
GE Autres charges | | | 22 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 331 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 715.00 | 1 996.00 | | 3 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 133.00 | 1 916.00 | | 1 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 082.00 | 14 537.00 | | 2 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 082.00 | 14 537.00 | | 2 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 940.00 | 5 004.00 | | 3 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 940.00 | 9 941.00 | | 3 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 858.00 | 4 597.00 | | -1 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 183.00 | 32 612.00 | | 28 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -827.00 | 5 455.00 | | -827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 503 178.00 | 4 396 991.00 | | 4 503 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 389 617.00 | 4 266 545.00 | | 4 389 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 560.00 | 130 447.00 | | 113 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 881.00 | | 40 551.00 | 428 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 418.00 | 451 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 897.00 | 118 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 521.00 | 247 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 027.00 | | 10 308.00 | 125 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 568.00 | | 19 979.00 | 228 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 286.00 | | 10 264.00 | 75 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 601.00 | 46 403.00 | 18 418.00 | 230 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 655.00 | 17 697.00 | 16 897.00 | 95 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 946.00 | 28 706.00 | 1 521.00 | 134 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 628.00 | 5 863.00 | 33 628.00 | 33 628.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 745.00 | 1 057.00 | | 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 374.00 | 6 920.00 | 33 628.00 | 34 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 374.00 | 6 920.00 | 33 628.00 | 34 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 863.00 | 33 628.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 629.00 | 445 629.00 | | 445 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 382.00 | 153 382.00 | | 153 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 905.00 | 136 905.00 | | 136 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
UX Autres créances clients | 621 737.00 | 621 737.00 | | 621 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VB T. V. A. | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 330.00 | 73 396.00 | 95 934.00 | 169 330.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 530.00 | | | 100 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VP Divers | 77 578.00 | 77 578.00 | | 77 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 485.00 | 751 873.00 | 17 612.00 | 769 485.00 |
VW T.V.A. | 108 771.00 | 108 771.00 | | 108 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 838.00 | 947 904.00 | 95 934.00 | 1 043 838.00 |