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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 813 275.00 | | 813 275.00 | 813 275.00 |
CF Disponibilités | 54 362.00 | | 54 362.00 | 54 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 637.00 | | 867 637.00 | 867 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 637.00 | | 867 637.00 | 867 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 423.00 | -3 785.00 | | -4 423.00 |
DL TOTAL (I) | 3 176.00 | 3 814.00 | | 3 176.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 000.00 | 650 000.00 | | 685 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 460.00 | 650 000.00 | | 694 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 637.00 | 823 814.00 | | 867 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598.00 | 3 785.00 | | 4 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 423.00 | -3 785.00 | | -4 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VC Groupe et associés | 214 163.00 | | | 214 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 111.00 | | | 599 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 275.00 | 813 275.00 | | 813 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 460.00 | 694 460.00 | | 694 460.00 |