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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 421 923.00 | | 421 923.00 | 421 923.00 |
CF Disponibilités | 138 166.00 | | 138 166.00 | 138 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 090.00 | | 560 090.00 | 560 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 090.00 | | 560 090.00 | 560 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 933.00 | -3 589.00 | | 66 933.00 |
DL TOTAL (I) | 74 533.00 | 4 010.00 | | 74 533.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 170 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 170 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557.00 | 2.00 | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 557.00 | 385 002.00 | | 385 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 090.00 | 559 013.00 | | 560 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066.00 | 3 589.00 | | 3 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 933.00 | -3 589.00 | | 66 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | 70 000.00 | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | | 70 000.00 | 170 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VC Groupe et associés | 222 176.00 | 222 176.00 | | 222 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 307.00 | 199 307.00 | | 199 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 924.00 | 421 924.00 | | 421 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 557.00 | 385 557.00 | | 385 557.00 |