| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 708.00 | 18 424.00 | 20 284.00 | 38 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 708.00 | 18 424.00 | 43 284.00 | 61 708.00 |
060 Stock marchandises | 38 556.00 | | 38 556.00 | 38 556.00 |
072 Créances – Autres | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
084 Disponibilités | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 429.00 | | 59 429.00 | 59 429.00 |
110 Total général Actif | 121 137.00 | 18 424.00 | 102 713.00 | 121 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 314.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 836.00 | 52 905.00 | | 49 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 080.00 | 14 075.00 | | 21 080.00 |
230 Autres produits | 780.00 | 1 210.00 | | 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 696.00 | 68 189.00 | | 71 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 788.00 | 20 722.00 | | 22 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 502.00 | -1 565.00 | | 2 502.00 |
242 Autres charges externes. | 28 832.00 | 30 315.00 | | 28 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 133.00 | 2 254.00 | | 2 133.00 |
252 Charges sociales | 4 557.00 | 5 097.00 | | 4 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 479.00 | 459.00 | | 479.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 293.00 | 57 283.00 | | 61 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 403.00 | 10 906.00 | | 10 403.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 51.00 | | |
294 Charges financières | 345.00 | 483.00 | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | 193.00 | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 885.00 | 10 290.00 | | 9 885.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 708.00 | | | 43 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 391.00 | | | 2 391.00 |