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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 240.00 | 480.00 | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 607.00 | 14 519.00 | 10 088.00 | 24 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 327.00 | 14 759.00 | 33 568.00 | 48 327.00 |
060 Stock marchandises | 30 342.00 | | 30 342.00 | 30 342.00 |
072 Créances – Autres | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
084 Disponibilités | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 805.00 | | 59 805.00 | 59 805.00 |
110 Total général Actif | 108 132.00 | 14 759.00 | 93 373.00 | 108 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 635.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 804.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 372.00 | 55 549.00 | | 70 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 450.00 | 10 836.00 | | 9 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
230 Autres produits | 1 689.00 | 5 472.00 | | 1 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 282.00 | 71 858.00 | | 87 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 744.00 | 20 437.00 | | 21 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 361.00 | 1 616.00 | | 3 361.00 |
242 Autres charges externes. | 26 864.00 | 31 464.00 | | 26 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | 2 174.00 | | 2 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 003.00 | 3 694.00 | | 5 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 402.00 | 4 058.00 | | 4 402.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 777.00 | 73 443.00 | | 75 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 504.00 | -1 585.00 | | 11 504.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 263.00 | | | 263.00 |
294 Charges financières | 206.00 | 230.00 | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 933.00 | 729.00 | | 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 635.00 | -2 535.00 | | 10 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 720.00 | | | 720.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 969.00 | | | 1 969.00 |