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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 78 739.00 | 65 633.00 | 13 106.00 | 78 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 452.00 | 66 428.00 | 41 024.00 | 107 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 556.00 | 95 370.00 | 133 187.00 | 228 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 981.00 | 227 431.00 | 272 550.00 | 499 981.00 |
BT Marchandises | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 327.00 | 1 754.00 | 26 573.00 | 28 327.00 |
BZ Autres créances | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
CF Disponibilités | 38 208.00 | | 38 208.00 | 38 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 634.00 | 1 754.00 | 99 881.00 | 101 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 615.00 | 229 185.00 | 372 431.00 | 601 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 86 135.00 | 101 743.00 | | 86 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 511.00 | -15 608.00 | | 15 511.00 |
DL TOTAL (I) | 110 226.00 | 94 715.00 | | 110 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 785.00 | 135 974.00 | | 180 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795.00 | 4 191.00 | | 1 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 140.00 | 49 980.00 | | 47 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 135.00 | 27 104.00 | | 27 135.00 |
EA Autres dettes | 5 269.00 | 4 501.00 | | 5 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 205.00 | 221 750.00 | | 262 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 431.00 | 316 465.00 | | 372 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 992.00 | 122 511.00 | | 131 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 465.00 | | 99 516.00 | 438 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 499 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 414 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 772.00 | | 98 975.00 | 353 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 693.00 | | 540.00 | 4 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 111.00 | 46 511.00 | 30 192.00 | 211 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 111.00 | 46 511.00 | 30 192.00 | 211 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 140.00 | 47 140.00 | | 47 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
UX Autres créances clients | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 785.00 | 50 732.00 | 112 153.00 | 180 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 056.00 | | | 84 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 075.00 | | | 47 075.00 |
VW T.V.A. | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 125.00 | 132 072.00 | 112 153.00 | 262 125.00 |