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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 97 193.00 | 79 674.00 | 17 519.00 | 97 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 464.00 | 104 726.00 | 24 737.00 | 129 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 610.00 | 169 683.00 | 54 927.00 | 224 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 422.00 | 354 083.00 | 184 339.00 | 538 422.00 |
BT Marchandises | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 919.00 | 922.00 | 43 997.00 | 44 919.00 |
BZ Autres créances | 83 804.00 | | 83 804.00 | 83 804.00 |
CF Disponibilités | 180 379.00 | | 180 379.00 | 180 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 447.00 | 922.00 | 327 525.00 | 328 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 869.00 | 355 005.00 | 511 865.00 | 866 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 143 405.00 | 120 811.00 | | 143 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 485.00 | 22 594.00 | | 46 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 400.00 | 1 840.00 | | 1 400.00 |
DL TOTAL (I) | 199 869.00 | 153 825.00 | | 199 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 841.00 | 141 989.00 | | 98 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399.00 | 281.00 | | 2 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 526.00 | 54 722.00 | | 69 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 527.00 | 59 253.00 | | 138 527.00 |
EA Autres dettes | 2 703.00 | 1 750.00 | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 996.00 | 257 994.00 | | 311 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 865.00 | 411 819.00 | | 511 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 203.00 | | 18 766.00 | 545 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 7 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 547.00 | 538 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 217.00 | 451 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 718.00 | | 14 766.00 | 461 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 485.00 | | 4 000.00 | 3 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 968.00 | 38 193.00 | 20 077.00 | 335 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 968.00 | 38 193.00 | 20 077.00 | 335 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 526.00 | 69 526.00 | | 69 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 686.00 | 57 686.00 | | 57 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 775.00 | 64 775.00 | | 64 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
UX Autres créances clients | 43 813.00 | 43 813.00 | | 43 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 802.00 | 79 802.00 | | 79 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 841.00 | 98 841.00 | | 98 841.00 |
VI Groupe et associés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 551.00 | 140 035.00 | 6 516.00 | 146 551.00 |
VW T.V.A. | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 996.00 | 311 996.00 | | 311 996.00 |