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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 114.00 | 39 961.00 | 153.00 | 40 114.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 230.00 | 42 077.00 | 5 153.00 | 47 230.00 |
060 Stock marchandises | 36 983.00 | | 36 983.00 | 36 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 952.00 | | 35 952.00 | 35 952.00 |
072 Créances – Autres | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
084 Disponibilités | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 476.00 | | 96 476.00 | 96 476.00 |
110 Total général Actif | 143 706.00 | 42 077.00 | 101 630.00 | 143 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 713.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 512.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 042.00 | 228 307.00 | | 292 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 042.00 | 228 307.00 | | 292 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 039.00 | 158 692.00 | | 185 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 947.00 | -3 460.00 | | 1 947.00 |
242 Autres charges externes. | 34 291.00 | 34 555.00 | | 34 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 367.00 | 2 782.00 | | 3 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 000.00 | 24 000.00 | | 33 000.00 |
252 Charges sociales | 12 439.00 | 16 945.00 | | 12 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
262 Autres charges | 17 650.00 | 5 296.00 | | 17 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 159.00 | 240 237.00 | | 289 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 883.00 | -11 930.00 | | 2 883.00 |
294 Charges financières | | 1 120.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 866.00 | -13 185.00 | | 2 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 230.00 | | | 47 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 408.00 | | | 58 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 907.00 | | | 39 907.00 |