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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 230.00 | 42 230.00 | 5 000.00 | 47 230.00 |
060 Stock marchandises | 32 705.00 | | 32 705.00 | 32 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
072 Créances – Autres | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
084 Disponibilités | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 972.00 | | 89 972.00 | 89 972.00 |
110 Total général Actif | 137 202.00 | 42 230.00 | 94 972.00 | 137 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 713.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 641.00 | 292 042.00 | | 234 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -14.00 | | | -14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 627.00 | 292 042.00 | | 234 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 232.00 | 185 039.00 | | 132 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 278.00 | 1 947.00 | | 4 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40.00 | | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 39 101.00 | 34 291.00 | | 39 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 827.00 | 3 367.00 | | 3 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 800.00 | 33 000.00 | | 23 800.00 |
252 Charges sociales | 13 624.00 | 12 439.00 | | 13 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 153.00 | 1 427.00 | | 153.00 |
262 Autres charges | 13 269.00 | 17 650.00 | | 13 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 324.00 | 289 159.00 | | 230 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 303.00 | 2 883.00 | | 4 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 213.00 | 2 866.00 | | 4 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 230.00 | | | 47 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 928.00 | | | 46 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 202.00 | | | 25 202.00 |