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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 794.00 | 36 305.00 | 490.00 | 36 794.00 |
040 Immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 336.00 | 36 305.00 | 71 032.00 | 107 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 1.00 | |
072 Créances – Autres | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
084 Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
110 Total général Actif | 115 342.00 | 36 305.00 | 79 038.00 | 115 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 343.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 239.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 038.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 964.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 058.00 | 108 645.00 | | 113 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 12 790.00 | 8 731.00 | | 12 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 848.00 | 117 376.00 | | 127 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 716.00 | 3 129.00 | | 2 716.00 |
242 Autres charges externes. | 39 262.00 | 41 475.00 | | 39 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 877.00 | 718.00 | | 1 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 152.00 | 24 461.00 | | 23 152.00 |
252 Charges sociales | 22 438.00 | 10 584.00 | | 22 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 688.00 | 3 365.00 | | 1 688.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 124.00 | 8 871.00 | | 11 124.00 |
262 Autres charges | 848.00 | 850.00 | | 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 103.00 | 93 452.00 | | 103 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 745.00 | 23 924.00 | | 24 745.00 |
294 Charges financières | 813.00 | 1 134.00 | | 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 7 988.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 843.00 | 14 802.00 | | 23 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 336.00 | | | 107 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 773.00 | | | 12 773.00 |