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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
040 Immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 336.00 | 36 794.00 | 70 542.00 | 107 336.00 |
072 Créances – Autres | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
084 Disponibilités | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
110 Total général Actif | 112 095.00 | 36 794.00 | 75 301.00 | 112 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 678.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 24 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 686.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 301.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 288.00 | 113 058.00 | | 109 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 000.00 | 12 790.00 | | 4 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 288.00 | 127 848.00 | | 113 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 217.00 | 2 716.00 | | 3 217.00 |
242 Autres charges externes. | 37 175.00 | 39 262.00 | | 37 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 038.00 | 1 877.00 | | 5 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 433.00 | 23 152.00 | | 14 433.00 |
252 Charges sociales | 18 656.00 | 22 438.00 | | 18 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 490.00 | 1 688.00 | | 490.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 867.00 | 11 124.00 | | 7 867.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 848.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 069.00 | 103 103.00 | | 87 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 219.00 | 24 745.00 | | 26 219.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 575.00 | 813.00 | | 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 478.00 | 90.00 | | 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 178.00 | 23 843.00 | | 25 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 336.00 | | | 107 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 968.00 | | | 3 968.00 |