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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 858.00 | 38 282.00 | 110 576.00 | 148 858.00 |
040 Immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 369.00 | 41 175.00 | 141 194.00 | 182 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 528.00 | 15 412.00 | 87 116.00 | 102 528.00 |
072 Créances – Autres | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
084 Disponibilités | 100 411.00 | | 100 411.00 | 100 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 399.00 | 15 412.00 | 203 987.00 | 219 399.00 |
110 Total général Actif | 401 767.00 | 56 587.00 | 345 180.00 | 401 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 560.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 307.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 147.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 061.00 | | | 174 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 307.00 | | | 8 307.00 |